業績比較基準
產品期限
郴(chen)州AA+市(shi)級(ji)標債(zhai):中國(guo)有(you)色金屬(shu)之(zhi)鄉(xiang),鋰礦之(zhi)都,3000億GDP非網(wang)紅地級(ji)市(shi),首次信托(tuo)融資,單一標債(zhai),單一標債(zhai),50萬起投(tou)6.9%-7.0% ?AA市(shi)級(ji)發(fa)行(xing)人首次亮(liang)相(xiang),總(zong)資產340億,負(fu)債(zhai)率(lv)僅(jin)(jin)為40%,有(you)息負(fu)債(zhai)99%為銀行(xing)貸款和債(zhai)券(quan),信托(tuo)融資為0 ?AA+市(shi)級(ji)平臺首次亮(liang)相(xiang),提供信托(tuo)層面增信,總(zong)資產420億 ?本次債(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)9億,信托(tuo)僅(jin)(jin)1.5億額度(du),屬(shu)地金融機構認購超過75%,安全性較(jiao)高
央(yang)企信(xin)托(tuo)—48號(hao)湖(hu)南郴(chen)州AA+市級標(biao)債
億(yi)
50萬
按年付息(xi)
政信類
50萬-100萬 6.9%-7.0%(合同收益6.5%,差額部分合同雙錄回收后次周一支付)
【融資(zi)(zi)(zi)人(ren)】第四大市級平臺,實際控制人(ren)為郴州市國資(zi)(zi)(zi)委,2023年6月末(mo)總資(zi)(zi)(zi)產(chan)340億(yi),資(zi)(zi)(zi)產(chan)負(fu)債(zhai)率(lv)僅為40%,有息(xi)負(fu)債(zhai)中99%為銀行貸款和(he)債(zhai)券,信托(tuo)融資(zi)(zi)(zi)為0,AA公開發債(zhai)主體,債(zhai)項評級AA+
【券外差補(bu)方】第二大市(shi)級(ji)平臺;實(shi)(shi)際控(kong)制人為郴州市(shi)國(guo)資委;2023年6月末總資產418億,資產負債(zhai)率僅為48.8%,2022年實(shi)(shi)現(xian)營業收入36.8億元,凈利潤4億,AA+公開發債(zhai)主(zhu)體,具備較強擔(dan)保能力。
【郴州市(shi)】湖(hu)南省下(xia)轄地級(ji)市(shi),著(zhu)名的有色(se)金屬之(zhi)鄉,鎢、鉍儲(chu)(chu)量全(quan)球分列(lie)第一和第二,鉬(mu)、石墨儲(chu)(chu)量全(quan)國第一。2022年GDP2980億元(yuan),一般(ban)公共(gong)預算(suan)收入178億元(yuan),GDP和公共(gong)預算(suan)增速均(jun)位(wei)列(lie)全(quan)省第一
央企信托(tuo)-郴州AA+標債項目分析:
信托(tuo)分類新規于(yu)6.1之后正式實施,后續對于(yu)投債(zhai)業務要求底層分散化投資,凈值化管理(li),目前的單債(zhai)(城投債(zhai))模式將(jiang)成為絕(jue)版,本(ben)信托(tuo)計劃鎖定三年6.9%-7.0%高(gao)收益,性價比極高(gao)
2022年受疫情影響各地公(gong)共預(yu)算保(bao)持低增(zeng)長(chang)甚至同(tong)比下(xia)跌,郴州市作為有色金屬的重要(yao)產地(主(zhu)要(yao)應用于(yu)新能源,航天(tian)科技等領域)仍保(bao)持高速增(zeng)長(chang),GDP和公(gong)共預(yu)算收入(ru)增(zeng)速均位列湖南省(sheng)第一,增(zeng)長(chang)動(dong)能強(qiang)勁(jing)
本次投資標的券外差補(bu)方主體評級(ji)AA+,區域第(di)二(er)大(da)市級(ji)平臺,100%有(you)息負(fu)債納入ZF隱(yin)債系統(tong),將由全(quan)部由中長期銀行貸款置換,債務負(fu)擔較輕
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